Konzernmittelflussrechnung

1. Januar – 31. Dezember

in Mio. CHF

Anmerkung

2017

2016

Bestand flüssige Mittel am 1. Januar

 

429.5

1’009.0

Nettogewinn

 

87.2

60.1

Zins- und Wertschriftenertrag

12

–4.1

–5.2

Zinsaufwand

12

15.2

17.4

Ertragssteuern

13

38.2

35.1

Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen und Wertminderungen

14,15

140.9

135.2

Ergebnis aus dem Verkauf von Sachanlagen

 

–4.4

–1.2

Veränderung Vorräte

 

–35.7

43.0

Veränderung Anzahlungen an Lieferanten

 

–0.5

3.4

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

36.4

–17.4

Veränderung Anzahlungen von Kunden

 

10.5

–21.5

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

12.2

49.8

Veränderung der Rückstellung für Personalvorsorge

 

–1.0

–37.9

Veränderung Rückstellungen

 

–30.9

35.3

Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen

 

–8.6

37.2

Sonstige nicht geldwirksame Positionen

 

–7.9

–7.1

Zinseinnahmen

 

4.0

5.2

Zinszahlungen

 

–8.0

–15.1

Steuerzahlungen

 

–59.8

–53.1

Total Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit

 

183.7

263.2

Erwerb von immateriellen Anlagen

 

–2.6

–1.4

Erwerb von Sachanlagen

 

–78.6

–73.5

Verkauf von Sachanlagen

 

12.8

12.2

Akquisitionen von Beteiligungen, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

4

–157.9

–309.1

Akquisitionen von assoziierten Beteiligungen

16

–4.6

–4.3

Erwerb von Finanzanlagen

17

–0.3

–1.1

Verkauf von Finanzanlagen

17

0.4

Verkauf von Wertschriften

 

208.4

Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

–230.8

–168.8

Dividende

 

–119.4

–617.5

Kauf eigene Aktien

 

–11.8

–3.2

Dividendenzahlung an nicht beherrschende Anteile

 

–1.5

–0.5

Veränderung nicht beherrschende Anteile

 

–0.3

Erhöhung langfristige Finanzschulden

25

0.5

451.5

Rückzahlung langfristige Finanzschulden

25

–1.7

–2.5

Erhöhung kurzfristige Finanzschulden

25

534.6

216.9

Rückzahlung kurzfristige Finanzschulden

25

–294.1

–725.3

Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

106.3

–680.6

Währungsgewinne auf flüssige Mittel

 

0.1

6.7

Veränderung flüssige Mittel

 

59.3

–579.5

Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember

22

488.8

429.5