Konzernmittelflussrechnung

1. Januar – 31. Dezember

in Mio. CHF	Anmerkung	2017	2016
Bestand flüssige Mittel am 1. Januar		429.5	1’009.0
Nettogewinn		87.2	60.1
Zins- und Wertschriftenertrag	12	–4.1	–5.2
Zinsaufwand	12	15.2	17.4
Ertragssteuern	13	38.2	35.1
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen und Wertminderungen	14,15	140.9	135.2
Ergebnis aus dem Verkauf von Sachanlagen		–4.4	–1.2
Veränderung Vorräte		–35.7	43.0
Veränderung Anzahlungen an Lieferanten		–0.5	3.4
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		36.4	–17.4
Veränderung Anzahlungen von Kunden		10.5	–21.5
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.2	49.8
Veränderung der Rückstellung für Personalvorsorge		–1.0	–37.9
Veränderung Rückstellungen		–30.9	35.3
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen		–8.6	37.2
Sonstige nicht geldwirksame Positionen		–7.9	–7.1
Zinseinnahmen		4.0	5.2
Zinszahlungen		–8.0	–15.1
Steuerzahlungen		–59.8	–53.1
Total Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit		183.7	263.2
Erwerb von immateriellen Anlagen		–2.6	–1.4
Erwerb von Sachanlagen		–78.6	–73.5
Verkauf von Sachanlagen		12.8	12.2
Akquisitionen von Beteiligungen, abzüglich erworbener flüssiger Mittel	4	–157.9	–309.1
Akquisitionen von assoziierten Beteiligungen	16	–4.6	–4.3
Erwerb von Finanzanlagen	17	–0.3	–1.1
Verkauf von Finanzanlagen	17	0.4	–
Verkauf von Wertschriften		–	208.4
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		–230.8	–168.8
Dividende		–119.4	–617.5
Kauf eigene Aktien		–11.8	–3.2
Dividendenzahlung an nicht beherrschende Anteile		–1.5	–0.5
Veränderung nicht beherrschende Anteile		–0.3	–
Erhöhung langfristige Finanzschulden	25	0.5	451.5
Rückzahlung langfristige Finanzschulden	25	–1.7	–2.5
Erhöhung kurzfristige Finanzschulden	25	534.6	216.9
Rückzahlung kurzfristige Finanzschulden	25	–294.1	–725.3
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		106.3	–680.6
Währungsgewinne auf flüssige Mittel		0.1	6.7
Veränderung flüssige Mittel		59.3	–579.5
Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember	22	488.8	429.5