Konzernmittelflussrechnung

1. Januar – 30. Juni

in Mio. CHF	Anmerkung	2018	2017
Bestand flüssige Mittel am 1. Januar		488.8	429.5

Nettogewinn		66.3	37.6
Zins- und Wertschriftenertrag	7	–1.5	–1.8
Zinsaufwand	7	10.8	6.4
Ertragssteuern	8	20.0	12.4
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen und Wertminderungen		70.6	73.9
Ergebnis aus dem Verkauf von Sachanlagen	6	–4.7	–3.8
Veränderung Vorräte		–94.1	–40.2
Veränderung Anzahlungen an Lieferanten		–9.5	13.2
Veränderung Vertragsvermögenswerte		–67.2	–
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40.4	4.8
Veränderung Anzahlungen von Kunden		–	13.5
Veränderung Vertragsverbindlichkeiten		5.8	–
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.8	–25.1
Veränderung der Rückstellung für Personalvorsorge		0.7	–4.0
Veränderung Rückstellungen		–2.7	–3.5
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen		–8.8	–36.3
Sonstige nicht geldwirksame Positionen		4.8	–8.5
Zinseinnahmen		1.5	1.8
Zinszahlungen		–6.0	–2.3
Steuerzahlungen		–39.2	–28.6
Total Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit		3.0	9.5

Erwerb von immateriellen Anlagen		–1.8	–1.7
Erwerb von Sachanlagen		–42.4	–34.1
Verkauf von Sachanlagen		10.9	8.5
Akquisitionen von Beteiligungen, abzüglich erworbener flüssiger Mittel	4	–209.2	–79.6
Akquisitionen von assoziierten Beteiligungen		–	–4.6
Veräusserungen von Beteiligungen		0.6	–
Erwerb von Finanzanlagen		–0.6	–0.1
Verkauf von Finanzanlagen		–	0.4
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		–242.5	–111.2

Dividende	9	–43.1	–119.4
Dividendenzahlung an nicht beherrschende Anteile		–0.8	–0.7
Kauf eigene Aktien		–5.8	–4.7
Erhöhung langfristige Finanzschulden	10	–	0.4
Rückzahlung langfristige Finanzschulden	10	–0.4	–0.8
Erhöhung kurzfristige Finanzschulden	10	409.0	339.9
Rückzahlung kurzfristige Finanzschulden	10	–240.8	–203.0
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		118.1	11.7

Währungsverluste auf flüssige Mittel		–8.3	–11.6

Veränderung flüssige Mittel		–129.7	–101.6

Bestand flüssige Mittel am 30. Juni		359.1	327.9